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节后融资盘回流 定向降准有利金融地产  
  2017-10-9 15:03:00        来源:投资快报  
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    摘要:两市融资余额至9月29日约为9670亿元,较前周大幅流出约200亿元。节前融资盘避险减仓,手率持续下降,仅少数板块保持净流入状态。节后首周,受定向降准和融资盘回流双重带动,两市将大幅上扬,地产、券商、银行、保险板块将出现资金推动型行情,投资者可继续关注。

     一、节前市场缩量走稳,有利节后延续中期升势。

     节前最后一周沪深股市基本走平,两市周成交额减少17%。两市融资余额至9月29日约为9670亿元,较上一周大幅流出约200亿元,降幅约为2%,是过去十周以来首次净流出,其中沪市融资盘净流出约134亿元,深市净流出约66亿元。全周流出前低后高,周一、周二合计净流出35亿元、周三、周四合计净流出31亿元,周五继续净流出约134亿元。

     节前本栏提到:“本周为国庆节前最后一周,避险过节心态浓厚。过去四年国庆节前最后一周,融资盘单周净流出规模都在百亿元以上。虽然节前融资盘有避险减仓需求,但对市场趋势不构成影响,且节后大多数都会回流。”

     节前最后一周虽然融资盘大幅减仓,但市场总体保持缩量走稳态势,沪指在30天均线处获得支撑,上升趋势延续。5G通讯和电动车整车及半导体芯片板块领涨市场,造纸及白酒、饮料板块延续中期强势,券商、保险等权重板块走出盘局,蓄势上攻。周初证监会召开全系统视频会议,会议强调“要从政治高度来看待维护市场的极端重要性”、“对市场运行中出现的苗头性问题,要及时采取有力措施加以处置,为党的十九大胜利召开营造良好的资本市场环境”。会议精神奠定十月行情基调,A股市场将保持平稳健康的慢牛态势。节前市场缩量走稳,有利节后延续中期升势。

     二、定向降准,有利于金融、地产板块

     9月30日央行宣布“定向降准”。按照央行的规则,事实上是“一次全面降准(0.5%)+一次力度双倍的定向降准(1%)”。按照目前存款规模,市场普遍估计至少释放8000亿元以上的基础货币,意味着货币政策从去年以来的“货币紧缩”已经“见底回升”。政策最大受惠是银行业,可放贷资金将明显增加。资金面松动之后,房地产市场也会受惠。国庆期间,消息刺激港股市场连续走强,中资银行股、内房股升幅较大。

     定向降准有利于资金面重新宽松,提振市场信心,激发市场人气,港股走强也有利于节后A股复市后延续上升趋势。2014年的11月降息,银行、券商、保险、地产板块是融资盘大幅流入的方向,价量齐升。当周两市融资盘合计净流入达615亿元,按当下的保证金不超过1倍来计算,也有300亿元左右。本次降准力度当然远不如2014年的降息行情,但资金流入方向不变,相对低位的地产有可能吸引更多资金关注。节前减仓的融资盘,节后大概率全部回流,再结合定向降准因素,单周融资盘净流入规模有可能超过300亿元,不排除挑战400亿元。

     三、节前避险,换手率持续下降

     节前最后一周融资买入额为2049亿元,日均值为410元,较上一周大幅下降24%。节前最后一周融资买入额占融资余额比为4.1%,较上一周的5.6%明显下降。融资买入占成交比例为9.5%,较上一周的10.3%有所下降。节前避险,融资盘开仓力度大幅下降。

     节前最后一周偿还额为2249亿元,日均值为450亿元,较上一周大幅下降14%。偿还降幅小于融资买入降幅,融资盘避险心态浓厚,但节后回流是大概率事件。

     节前最后一周融资买入与偿还额合计约为4298亿元,较上一周大幅下降19%。与前周五的融资余额9871亿元比较,周换手率为43%,较之前一周的55%明显下降,前周年内单周最高换手,也是连续第三周换手率超过60%,显示人气处于炽热状态,节前两周换手率持续下行,人气降为活跃至温和状态。节后首周,受融资盘回流和定向降准消息影响,人气将再度转为炽热,换手率有可能挑战70%。

     与两市的周成交金额21640亿元相比,节前最后一周融资交易占比为19.8%,较上一周的20.4%有所下降,节前避险,两市成交金额同步下降,相对而言,融资盘方向下降的更多点。

     节前最后一周两市融券余额约为38亿元,较上一周减少约6亿元,并创下今年春节之后的新低。

     四、节前最后一周仅少数板块保持净流入状态

     节前最后一周行业板块融资盘净流入的板块有:电子2.7亿元,林业造纸1.78亿元,农药化肥0.65亿元。

     节前最后一周个股融资盘净流入居前的是: 京东方8.09亿元,盐湖股份2.27亿元,东旭光电2.24亿元,招商蛇口1.9亿元,比亚迪1.8亿元,锡业股份1.52亿元,华侨城1.51亿元,平安银行1.49亿元,鲁西化工1.4亿元,中兴通讯(00763)1.25亿元,海王生物1.13亿元,上海莱士1.06亿元,康得新1.04亿元,景兴纸业1.04亿元,安凯客 1.02亿元,工商银行(01398)0.82亿。

     五、后市研判

     节后首周,受定向降准和融资盘回流双重带动,两市将出现大幅上升行情,地产、券商、银行、保险板块将出现资金推动型行情,投资者可继续关注。

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   (责任编辑:魏铭)

 
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