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毛羽:还是看超跌

【作者:毛羽 2015-10-12 9:42 】

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     经过国庆小长假后,10月8日A股迎来了开门红,上证指数和创业板指数分别大涨2.97%、5.17%,让节前提心吊胆的投资者暂时舒了一口气。节后首个交易日的强势上涨与以下三个因素有比较大的关系,一是“十一”长假期间,海外主要股市全线反弹。自9月29日触及近期低位以来,道琼斯指数累计上涨近850点,涨幅达5.3%,创今年以来最长连续上涨周期。此外,欧洲斯托克50指数累计上涨近7%,日经225指数累计上涨8.2%。同时,大宗商品市场普遍上涨,纽约原油期货主力合约价格累计上涨12%;LME期铜累计上涨6%;纽商所黄金期货价格累计上涨3.2%。外围股票和大宗商品市场全线走强,与美联储加息预期推迟密不可分。上周疲软的非农就业数据公布后,市场人士认为,美联储年内加息的概率很低。二是国内近期公布的经济数据好于预期,比如中国9月制造业PMI指数升至49.8,在连续两个月回落后出现温和回升。三是A股面临技术性反弹的要求,自从5178点的调整以来,上证指数月线四连阴后,逐级快速下台阶的量能水平似乎表明“清配资”“去杠杆”方面的压力也得到了很大程度的消化。笔者认为在以上三方面因素综合作用下,投资者对10月份行情有所期待也在情理之中,毕竟A股历史上很少出现月线大幅下跌五连阴的状况。投资者可在控制仓位的前提下,逐步布局优质超跌股的反弹机会。

    基本面上,A股目前的平均市盈率是16倍,市盈率中值74倍,创业板平均市盈率也回落到80倍,整体性的估值泡沫仍然存在,但比5000点之上时候已经大为减轻。随着一年一度的上市公司三季报披露即将于10月9日拉开序幕,大多数上市公司前三季度的业绩往往会给全年经营成果“定调”,因此受到所有投资者的高度重视。虽然受宏观经济不振等因素影响,上市公司三季报预报表现乏善可陈,但市场中仍有业绩预增上百倍的公司,也有如畜牧业这样整体大幅走强的板块,还有在“互联网+”中脱颖而出的新兴力量。新东风网统计显示,目前,沪深两市共有1043家上市公司发布了三季度业绩预告,其中,逾六成上市公司业绩预喜,而业绩增幅超过1000%的公司有12家。预计三季度业绩增幅在100%-1000%之间的上市公司有112家,增幅在50%-100%之间的有123家。由于恰逢国庆长假,三季报实际披露时间仅有短短20余天,而此间多达2780家上市公司业绩都会亮相。在经历了股灾之后,如何在众多的三季报中寻找到潜在投资机会,是一个值得关注的话题。

    6月份以来的市场大调整,导致上市公司股价泥沙俱下。随着三季报行情的启动,一些被“错杀”的公司或将迎来率先反弹的机会,开启估值修复的行情。目前公布三季报预告,预期净利润同比有望实现翻倍增长的逾百家上市公司中,有近半数公司股价自6月15日以来遭遇腰斩。根据上述思路,可以总结出如下的选股策略:1.跌幅大。先前持有的投资者亏损严重并产生惜售心理,卖盘接近枯竭;2.业绩大幅预增。公司盈利能力强或所在行业景气度得到改善;3.与同类公司相比具有比价优势。按照新东风网的最新的数据,目前有16家公司符合上述选股条件,投资者可以参考这一思路,构建自己的投资组合。
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